صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۸,۶۷۰ | ۳.۳۸ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۸,۵۸۹ | ۳.۳۷ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۲ % | ۹۸,۵۰۷ | ۳.۳۷ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۳ % | ۹۸,۳۳۸ | ۳.۳۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۸,۱۹۰ | ۳.۳۶ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶ % | ۹۸,۰۵۷ | ۳.۳۶ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۷,۸۷۲ | ۳.۳۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷ | ۰.۰۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۰ | ۹۶.۶۱ % | ۹۷,۷۹۱ | ۳.۳۵ % |