ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۴ %	۱۰۳,۵۳۰	۳.۵۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۵ %	۱۰۳,۳۶۸	۳.۵۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۲۹۴	۳.۵۲ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۸	۲.۹۶ %	۲,۷۴۲,۴۴۰	۹۳.۵۲ %	۱۰۳,۱۹۸	۳.۵۲ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۳۸	۹.۷۸ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷ %	۱۰۳,۱۱۷	۳.۵۲ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...104 »