صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۰۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۱۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵,۱۶۸ | ۸۹.۲۷ % | ۲۳۳,۷۱۳ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۸,۱۲۸ | ۹۹.۹۶ % | ۹۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۹ | ۹۹.۹۶ % | ۹۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |