صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |