صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |