صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۹ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |