صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۶ | ۱.۱۳ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |