صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۷ | ۱.۱۷ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۶۱ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۲۵,۷۲۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % |