ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۰۲	۹۶.۰۸ %	۱۲۳,۴۰۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۰۸	۹۶.۰۸ %	۱۲۳,۲۶۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۱۳	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۱۱۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۱۸	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۲۳	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۲۸	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۵۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۵۲۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۳۸۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...147 »