ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۱ %	۱,۱۹۹,۱۳۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۱۲ %	۱,۱۹۷,۶۵۱	۲۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۹	۱.۴۱ %	۴,۰۵۶,۷۶۵	۷۶.۱۴ %	۱,۱۹۶,۱۰۱	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۶۹	۱۰.۸ %	۳,۵۵۶,۷۶۵	۶۶.۷۸ %	۱,۱۹۴,۶۰۲	۲۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۰۶۹	۱۰.۸ %	۳,۵۵۶,۷۶۵	۶۶.۸ %	۱,۱۹۳,۰۴۸	۲۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۰۶۹	۳۸.۹۸ %	۲,۰۵۶,۷۶۵	۳۸.۶۴ %	۱,۱۹۱,۶۴۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۰۶۹	۳۸.۹۸ %	۲,۰۵۶,۷۶۵	۳۸.۶۴ %	۱,۱۹۱,۶۴۹	۲۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۲,۰۵۶,۷۶۵	۶۳.۳۱ %	۱,۱۹۱,۶۴۹	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۲,۰۵۶,۷۶۵	۶۳.۳۵ %	۱,۱۸۹,۹۹۶	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹	۰ %	۲,۰۵۶,۷۶۵	۶۳.۳۸ %	۱,۱۸۸,۴۸۲	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...147 »