ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۵ %	۱۲۳,۹۵۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۶ %	۱۲۳,۶۷۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۶ %	۱۲۳,۶۷۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۵۳۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۲۲۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...147 »