ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۰	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۶	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۱	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۶	۹۶.۰۶ %	۱۲۴,۱۷۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۷۱	۹۶.۰۶ %	۱۲۴,۰۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۷۶	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۸۶۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۸۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۸۷	۹۶.۰۸ %	۱۲۳,۵۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۹۲	۹۶.۰۸ %	۱۲۳,۵۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۹۷	۹۶.۰۸ %	۱۲۳,۵۶۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...147 »