ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۵۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۵۰۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۷ %	۱۲۰,۳۵۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۸ %	۱۲۰,۲۱۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۸ %	۱۲۰,۰۸۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۹۴۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۸۰۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱۹ %	۱۱۹,۶۴۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...145 »