ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۳ %	۱۱۸,۴۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۴ %	۱۱۸,۲۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۴ %	۱۱۸,۱۲۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۹۹۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۸۶۰	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۵ %	۱۱۷,۷۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...145 »