ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۵۷۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۶	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۶ %	۱۱۷,۴۳۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۲۷ %	۱۱۷,۲۹۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۱۶۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۸ %	۱۱۷,۰۱۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۹ %	۱۱۶,۸۷۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۱۹ %	۱۱۶,۷۳۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۲,۹۵۵,۷۰۶	۹۶.۲ %	۱۱۶,۶۰۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...145 »