ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۵۳۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۴۲۲	۹۶.۰۷ %	۱۲۳,۳۸۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۲۲۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۳,۰۸۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۰۹ %	۱۲۲,۹۴۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۰۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۷۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵	۰.۰۱ %	۳,۰۳۰,۷۷۲	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۷۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...145 »