ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۲۸	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۸۵۵	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۸۳۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۶۵۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۴	۹۶.۱ %	۱۲۲,۵۲۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۴۹	۹۶.۱ %	۱۲۲,۳۸۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۵۴	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۲۵۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۶۰	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۶۵	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۷۰	۹۶.۱۱ %	۱۲۲,۰۹۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۰.۰۲ %	۳,۰۲۸,۸۷۵	۹۶.۱۱ %	۱۲۱,۹۴۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...145 »