ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۳,۰۲۸,۷۲۴	۹۶.۰۳ %	۱۲۵,۰۸۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳	۰ %	۳,۰۲۸,۷۳۰	۹۶.۰۳ %	۱۲۴,۹۲۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۳۵	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۷۷۹	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۴۰	۹۶.۰۴ %	۱۲۴,۶۴۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۴۵	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۰	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۵۶	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۱	۹۶.۰۵ %	۱۲۴,۳۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۶۶	۹۶.۰۶ %	۱۲۴,۱۷۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲	۰ %	۳,۰۲۸,۷۷۱	۹۶.۰۶ %	۱۲۴,۰۰۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...145 »