صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۵۴۲,۴۸۳ | ۸۶.۹۳ % | ۳۸۱,۸۵۲ | ۱۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵.۸۲ % | ۲,۶۵۲,۵۰۵ | ۹۰.۷۳ % | ۱۰۰,۶۴۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۳ | ۳.۷۷ % | ۲,۷۱۲,۵۲۶ | ۹۲.۷۹ % | ۱۰۰,۴۶۵ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۳ | ۳.۷۷ % | ۲,۷۱۲,۵۴۸ | ۹۲.۸ % | ۱۰۰,۲۷۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۵۷۰ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۵۹۱ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۱۳ | ۹۶.۵۷ % | ۱۰۰,۱۱۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۳۵ | ۹۶.۵۷ % | ۹۹,۹۶۳ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۵۶ | ۹۶.۵۸ % | ۹۹,۷۸۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۲۲,۶۷۸ | ۹۶.۵۸ % | ۹۹,۷۰۴ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |