ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۷,۰۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۸ %	۹۷,۰۴۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۸۶۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۸۹ %	۹۶,۷۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۶۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹ %	۹۶,۴۷۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۵.۹۱ %	۹۶,۳۳۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...138 »