ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۸۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۷۴۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۱ %	۹۸,۶۷۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۸۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۲ %	۹۸,۵۰۷	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶۳ %	۹۸,۳۳۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶ %	۹۸,۱۹۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۰۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۶ %	۹۸,۰۵۷	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...138 »