ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۸۲۹,۰۱۵	۹۶.۴۸ %	۱۰۲,۹۳۲	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۲ %	۳۸۹,۰۱۰	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۳ %	۳۸۸,۶۴۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۴ %	۳۸۸,۲۵۱	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۶ %	۳۸۷,۸۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۷ %	۳۸۷,۳۲۸	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۰۱ %	۲,۵۴۲,۴۴۰	۸۶.۷۹ %	۳۸۶,۸۱۹	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...138 »