ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴ %	۱۰۴,۷۳۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۵۷۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۴۹۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۱ %	۱۰۴,۳۹۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۳۰۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۲ %	۱۰۴,۱۲۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۹۶۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸	۰.۰۳ %	۲,۸۲۸,۴۴۰	۹۶.۴۳ %	۱۰۳,۸۷۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...138 »