صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۳۷,۴۷۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۳۷,۴۷۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۳۷,۴۷۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۳۷,۴۷۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۰ | ۰.۸۴ % | ۲,۱۳۷,۴۷۰ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۰ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۴۵,۴۷۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % |