صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |