صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲,۱۵۷ | ۱۹.۶۲ % | ۱,۷۲۹,۷۷۰ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۱۵۸ | ۲۰.۵۵ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % |