صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۲ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۴۸۳ | ۲۰.۲۶ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۶۴ | ۲۲.۷۴ % | ۱,۷۰۹,۷۷۰ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |