صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹ | ۰.۰۹ % | ۲,۱۵۳,۴۷۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % |