صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۷۸ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۱ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۴ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۷ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۸۹ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۹۲ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۹۵ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۷۹۸ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۸۰۰ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۱۶۸ | ۴۶.۱۴ % | ۱,۱۸۹,۸۰۳ | ۵۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |