صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۹ | ۹۹.۹۵ % | ۹۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۹ | ۹۹.۹۵ % | ۹۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۹ | ۹۹.۹۵ % | ۹۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۳۴۳ | ۹۹.۹۵ % | ۹۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۳۴۳ | ۹۹.۹۵ % | ۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۳۴۳ | ۹۹.۹۵ % | ۹۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۹۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |