صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۲,۱۵۹,۷۷۰ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % |