ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۶۶	۳.۰۸ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۴۴۰	۳.۰۸ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۳۷۴	۳.۰۸ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۳۰۷	۳.۰۸ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۶۶	۰.۸۱ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۲۴۰	۳.۰۷ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۶۶	۱.۱۴ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۵.۸ %	۹۰,۰۶۳	۳.۰۶ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...113 »