ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۶ %	۹۲,۲۵۱	۳.۱۴ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۶ %	۹۲,۱۷۷	۳.۱۴ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۷ %	۹۱,۹۷۰	۳.۱۳ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۷ %	۹۱,۹۷۰	۳.۱۳ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۲	۰.۸ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۷ %	۹۱,۹۷۰	۳.۱۳ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۹۴	۳.۱۲ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۸۲۳	۳.۱۳ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۷۴۹	۳.۱۲ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۰۹ %	۹۱,۶۸۲	۳.۱۲ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...113 »