ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۴۰۱	۳.۱۱ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۳۳۵	۳.۱۱ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۲۶۱	۳.۱۱ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۱۹۵	۳.۱۱ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۵۹۴	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۸۰	۳.۱ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...113 »