ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۱,۰۶۲	۳.۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۹۵	۳.۱ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۲۸	۳.۱ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۶۶۲	۳.۰۹ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۳ %	۹۰,۵۸۸	۳.۰۹ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۸۱	۳.۰۸ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۷۳	۳.۰۸ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...113 »