صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۶۵۷ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۸۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |