صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۴,۴۶۵ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |