صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۳۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۰,۵۰۶ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۴۲۴ | ۹۹.۹۵ % | ۱,۰۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |