صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۴۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۶,۳۴۳ ۹۹.۹۵ % ۹۷۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۶,۳۴۳ ۹۹.۹۵ % ۹۸۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۸۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۸۷ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۹۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۹۳ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۹۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۹۹۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۹۹۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۱,۰۰۱ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۴,۴۶۵ ۹۹.۹۵ % ۱,۰۰۴ ۰.۰۵ % ۰ ۰ %