صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۷۳ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۸۲ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۰۹ % | ۹۰,۵۶۶ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۱ % | ۹۰,۴۴۰ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۳۷۴ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۳۰۷ | ۳.۰۸ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۶۶ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۶.۱۲ % | ۹۰,۲۴۰ | ۳.۰۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۵.۸ % | ۹۰,۰۶۳ | ۳.۰۶ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۶۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۸۲۲,۴۴۶ | ۹۵.۸ % | ۹۰,۰۶۳ | ۳.۰۶ % |