ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۵۹۴	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۸۰	۳.۱ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۱,۰۶۲	۳.۱ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۹۵	۳.۱ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۱ %	۹۰,۹۲۸	۳.۱ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۷۸۰	۳.۰۹ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۲ %	۹۰,۶۶۲	۳.۰۹ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۶	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۱۳ %	۹۰,۵۸۸	۳.۰۹ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۱۵۶	۰.۸۲ %	۲,۸۲۲,۴۴۶	۹۶.۰۹ %	۹۰,۵۸۱	۳.۰۸ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...107 »