ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۲	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۵۲۰	۳.۱۲ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۴۰۱	۳.۱۱ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۳۳۵	۳.۱۱ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۲۶۱	۳.۱۱ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱۱ %	۹۱,۱۹۵	۳.۱۱ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۰	۰.۷۹ %	۲,۸۲۲,۴۴۰	۹۶.۱ %	۹۱,۱۱۳	۳.۱ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...107 »