صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۰.۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۴۸ | ۰.۸۹ % | ۲,۹۱۹,۴۴۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % |