صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۸ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |