صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۶۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۴۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۷ | ۰.۱ % | ۲,۱۵۳,۵۰۵ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % |