ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۸۵۷	۱.۱۱ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱	۱.۱۵ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱	۱.۱۵ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۱	۱.۱۵ %	۲,۲۲۲,۷۲۰	۹۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...147 »