ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۱	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۷	۰.۸۷ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۷	۰.۸۳ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۶۷	۰.۸۳ %	۲,۹۱۹,۴۴۰	۹۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...147 »