ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۵ %	۱۰۹,۸۰۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۵ %	۱۰۹,۸۰۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۶ %	۱۰۹,۵۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۷ %	۱۰۹,۳۹۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۸ %	۱۰۹,۰۱۱	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۹ %	۱۰۸,۸۰۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...147 »