ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۱ %	۱۱۱,۰۹۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۹۲۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۲ %	۱۱۰,۷۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۳ %	۱۱۰,۵۹۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۳ %	۱۱۰,۴۲۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۴ %	۱۱۰,۲۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۴ %	۱۱۰,۰۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۰۱ %	۲,۸۲۶,۴۴۰	۹۶.۲۵ %	۱۰۹,۸۰۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...147 »