ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی دیوان ارزش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۴۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۶,۳۷۵	۲۲.۸۵ %	۲,۱۶۰,۴۲۲	۵۲.۷۳ %	۱,۰۰۰,۵۷۲	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۵,۱۴۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۵,۰۶۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۴,۹۹۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۴,۹۹۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۶۴,۹۹۳	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۵	۲.۰۷ %	۳,۰۹۶,۴۲۲	۹۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۱۶۱,۴۲۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۱۶۱,۴۲۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۰۱ %	۳,۱۶۱,۴۲۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...147 »